| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 975.00 | | 126 975.00 | 126 975.00 |
AP Constructions | 1 694 931.00 | 402 499.00 | 1 292 431.00 | 1 694 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 175.00 | 15 861.00 | 23 313.00 | 39 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 955.00 | 118 959.00 | 110 996.00 | 229 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 050.00 | 95 900.00 | 150.00 | 96 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 186.00 | 633 220.00 | 1 553 966.00 | 2 187 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BZ Autres créances | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 527 987.00 | 2 555.00 | 3 525 431.00 | 3 527 987.00 |
CF Disponibilités | 963 909.00 | | 963 909.00 | 963 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 853.00 | 2 555.00 | 4 541 297.00 | 4 543 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 040.00 | 635 775.00 | 6 095 264.00 | 6 731 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 768.00 | 172 768.00 | | 172 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
DG Autres réserves | 4 542 868.00 | 4 196 297.00 | | 4 542 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 250.00 | 346 570.00 | | 123 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940 922.00 | 4 817 672.00 | | 4 940 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 651.00 | 758 191.00 | | 840 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 968.00 | 59 187.00 | | 28 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 639.00 | 234 538.00 | | 283 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 341.00 | 1 143 293.00 | | 1 154 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 264.00 | 5 960 966.00 | | 6 095 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 548.00 | 505 405.00 | | 499 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 991.00 | | 329 053.00 | 1 962 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 858.00 | 96 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 858.00 | 2 187 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 883.00 | | 233 153.00 | 1 857 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 108.00 | | 95 900.00 | 105 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 195.00 | 108 124.00 | | 429 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 195.00 | 108 124.00 | | 429 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 651.00 | 185 858.00 | 535 878.00 | 840 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 721.00 | 284 721.00 | | 284 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 377.00 | 44 277.00 | 100.00 | 44 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 341.00 | 499 548.00 | 535 878.00 | 1 154 341.00 |