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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AP Constructions | 46 282.00 | 23 864.00 | 22 418.00 | 46 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 121.00 | 45 470.00 | 45 652.00 | 91 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 654.00 | 144 047.00 | 106 607.00 | 250 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 636.00 | 214 642.00 | 175 994.00 | 390 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 100.00 | 32 474.00 | 1 667 626.00 | 1 700 100.00 |
BZ Autres créances | 344 694.00 | | 344 694.00 | 344 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 341 814.00 | | 341 814.00 | 341 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 306.00 | 32 474.00 | 2 371 832.00 | 2 404 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 941.00 | 247 116.00 | 2 547 825.00 | 2 794 941.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 380 340.00 | 372 865.00 | | 380 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 144.00 | 307 475.00 | | 251 144.00 |
DL TOTAL (I) | 634 234.00 | 683 090.00 | | 634 234.00 |
DP Provisions pour risques | 57 047.00 | 30 635.00 | | 57 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 047.00 | 30 635.00 | | 57 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 797.00 | 53 462.00 | | 55 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 993.00 | 985 024.00 | | 1 100 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 780.00 | 534 834.00 | | 611 780.00 |
EA Autres dettes | 87 974.00 | 153 771.00 | | 87 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 544.00 | 1 727 092.00 | | 1 856 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 825.00 | 2 440 817.00 | | 2 547 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 747.00 | | | 1 800 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 635.00 | 35 672.00 | 9 260.00 | 30 635.00 |
6T Sur comptes clients | 35 510.00 | 16 532.00 | 19 568.00 | 35 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 510.00 | 16 532.00 | 19 568.00 | 35 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 145.00 | 52 204.00 | 28 828.00 | 66 145.00 |