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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 2 470.00 | 632.00 | 3 102.00 |
AP Constructions | 46 282.00 | 42 377.00 | 3 905.00 | 46 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 918.00 | 101 276.00 | 41 642.00 | 142 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 766.00 | 266 166.00 | 127 600.00 | 393 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 383.00 | 412 289.00 | 174 094.00 | 586 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 683.00 | 44 937.00 | 1 562 746.00 | 1 607 683.00 |
BZ Autres créances | 259 783.00 | | 259 783.00 | 259 783.00 |
CF Disponibilités | 779 733.00 | | 779 733.00 | 779 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 297.00 | 44 937.00 | 2 632 361.00 | 2 677 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 680.00 | 457 226.00 | 2 806 455.00 | 3 263 680.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 388 334.00 | 385 439.00 | | 388 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 498.00 | 362 895.00 | | 231 498.00 |
DL TOTAL (I) | 622 581.00 | 751 084.00 | | 622 581.00 |
DP Provisions pour risques | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 821.00 | 699 992.00 | | 50 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 530.00 | 1 105 586.00 | | 1 353 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 818.00 | 580 073.00 | | 623 818.00 |
EA Autres dettes | 59 860.00 | 48 588.00 | | 59 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 029.00 | 2 434 238.00 | | 2 088 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 455.00 | 3 281 166.00 | | 2 806 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 618.00 | 2 430 883.00 | | 2 071 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 268.00 | | | 124 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 683.00 | 1 607 683.00 | | 1 607 683.00 |
VC Groupe et associés | 112 434.00 | 112 434.00 | | 112 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 349.00 | 147 349.00 | | 147 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 285.00 | 1 879 985.00 | 300.00 | 1 880 285.00 |