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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AP Constructions | 46 282.00 | 28 492.00 | 17 790.00 | 46 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 291.00 | 45 879.00 | 48 412.00 | 94 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 155.00 | 155 560.00 | 154 595.00 | 310 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 005.00 | 231 193.00 | 220 812.00 | 452 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 471.00 | 35 225.00 | 1 500 246.00 | 1 535 471.00 |
BZ Autres créances | 388 750.00 | | 388 750.00 | 388 750.00 |
CF Disponibilités | 541 037.00 | | 541 037.00 | 541 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 630.00 | 35 225.00 | 2 458 405.00 | 2 493 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 635.00 | 266 418.00 | 2 679 217.00 | 2 945 635.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 484.00 | 380 340.00 | | 381 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 667.00 | 251 144.00 | | 341 667.00 |
DL TOTAL (I) | 725 901.00 | 634 234.00 | | 725 901.00 |
DP Provisions pour risques | 88 344.00 | 57 047.00 | | 88 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 344.00 | 57 047.00 | | 88 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 980.00 | 55 797.00 | | 76 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 319.00 | 1 100 993.00 | | 1 161 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 050.00 | 611 780.00 | | 549 050.00 |
EA Autres dettes | 77 621.00 | 87 974.00 | | 77 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 971.00 | 1 856 544.00 | | 1 864 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 217.00 | 2 547 825.00 | | 2 679 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 991.00 | 1 800 747.00 | | 1 787 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 636.00 | | 134 837.00 | 390 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 468.00 | 452 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 468.00 | 450 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 359.00 | | 134 837.00 | 389 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 642.00 | 65 952.00 | 49 401.00 | 214 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 380.00 | 65 952.00 | 49 401.00 | 213 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 047.00 | 44 172.00 | 12 875.00 | 57 047.00 |
6T Sur comptes clients | 32 474.00 | 19 283.00 | 16 532.00 | 32 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 474.00 | 19 283.00 | 16 532.00 | 32 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 521.00 | 63 455.00 | 29 407.00 | 89 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535 471.00 | 1 535 471.00 | | 1 535 471.00 |
VC Groupe et associés | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
VP Divers | 297 729.00 | 297 729.00 | | 297 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 818.00 | 10 813.00 | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 039.00 | 1 935 039.00 | | 1 935 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 45.00 | | 42.00 |