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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AP Constructions | 46 282.00 | 33 120.00 | 13 162.00 | 46 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 510.00 | 63 179.00 | 53 331.00 | 116 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 928.00 | 212 608.00 | 166 320.00 | 378 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 998.00 | 310 169.00 | 232 828.00 | 542 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 764.00 | 37 310.00 | 1 856 454.00 | 1 893 764.00 |
BZ Autres créances | 200 452.00 | | 200 452.00 | 200 452.00 |
CF Disponibilités | 696 351.00 | | 696 351.00 | 696 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 951.00 | 37 310.00 | 2 779 641.00 | 2 816 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 949.00 | 347 479.00 | 3 012 470.00 | 3 359 949.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 383 152.00 | 381 484.00 | | 383 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 287.00 | 341 667.00 | | 342 287.00 |
DL TOTAL (I) | 728 189.00 | 725 901.00 | | 728 189.00 |
DP Provisions pour risques | 95 844.00 | 88 344.00 | | 95 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 844.00 | 88 344.00 | | 95 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 154.00 | 76 980.00 | | 84 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 742.00 | 1 161 319.00 | | 1 196 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 705.00 | 549 050.00 | | 647 705.00 |
EA Autres dettes | 259 836.00 | 77 621.00 | | 259 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 437.00 | 1 864 971.00 | | 2 188 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 470.00 | 2 679 217.00 | | 3 012 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 621.00 | 1 787 991.00 | | 2 150 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 005.00 | | 91 198.00 | 452 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 542 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 541 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 728.00 | | 91 198.00 | 450 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 193.00 | 79 182.00 | 205.00 | 231 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 931.00 | 79 182.00 | 205.00 | 229 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 344.00 | 7 500.00 | | 88 344.00 |
6T Sur comptes clients | 35 225.00 | 21 368.00 | 19 283.00 | 35 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 225.00 | 21 368.00 | 19 283.00 | 35 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 569.00 | 28 868.00 | 19 283.00 | 123 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 893 764.00 | 1 893 764.00 | | 1 893 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 452.00 | 200 452.00 | | 200 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 255.00 | 2 108 255.00 | | 2 108 255.00 |