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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | 220 000.00 | 720 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 530.00 | 15 804.00 | 726.00 | 16 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 914.00 | 98 489.00 | 1 425.00 | 99 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 763.00 | 334 293.00 | 722 470.00 | 1 056 763.00 |
BT Marchandises | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 96 890.00 | | 96 890.00 | 96 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 130.00 | | 182 130.00 | 182 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 894.00 | 334 293.00 | 904 601.00 | 1 238 894.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 149 270.00 | 137 686.00 | | 149 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 655.00 | 11 584.00 | | 49 655.00 |
DL TOTAL (I) | 275 924.00 | 226 270.00 | | 275 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 841.00 | 390 159.00 | | 357 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 110.00 | 177 075.00 | | 177 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 541.00 | 75 238.00 | | 72 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 184.00 | 9 220.00 | | 21 184.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 676.00 | 651 734.00 | | 628 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 601.00 | 878 003.00 | | 904 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 612.00 | 294 564.00 | | 304 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 763.00 | | | 1 056 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 443.00 | | | 116 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 020.00 | 4 272.00 | | 110 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 020.00 | 4 272.00 | | 110 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 841.00 | 33 777.00 | 324 064.00 | 357 841.00 |
VI Groupe et associés | 177 110.00 | 177 110.00 | | 177 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 185.00 | 12 926.00 | 259.00 | 13 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 676.00 | 304 612.00 | 324 064.00 | 628 676.00 |