| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | 220 000.00 | 720 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 530.00 | 16 416.00 | 114.00 | 16 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 776.00 | 99 836.00 | 18 940.00 | 118 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 626.00 | 336 252.00 | 739 374.00 | 1 075 626.00 |
BT Marchandises | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 88 668.00 | | 88 668.00 | 88 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 449.00 | | 180 449.00 | 180 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 075.00 | 336 252.00 | 919 823.00 | 1 256 075.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 198 924.00 | 149 270.00 | | 198 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 314.00 | 49 655.00 | | 26 314.00 |
DL TOTAL (I) | 302 239.00 | 275 924.00 | | 302 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 748.00 | 357 841.00 | | 334 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 147.00 | 177 110.00 | | 174 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 745.00 | 72 541.00 | | 61 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 945.00 | 21 184.00 | | 16 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 584.00 | 628 676.00 | | 587 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 823.00 | 904 601.00 | | 919 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 522.00 | 304 612.00 | | 289 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 466.00 | | 763 466.00 | 763 466.00 |
FG Production vendue services | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 600.00 | | 775 600.00 | 775 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 379.00 | 10 036.00 | | 8 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 004.00 | 17 497.00 | | 16 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 168.00 | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 509.00 | 168.00 | | 30 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 509.00 | -168.00 | | -30 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 111.00 | 789 589.00 | | 784 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 797.00 | 739 934.00 | | 757 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 314.00 | 49 655.00 | | 26 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 763.00 | | 18 863.00 | 1 056 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 443.00 | | 18 863.00 | 116 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 293.00 | 1 959.00 | | 114 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 293.00 | 1 959.00 | | 114 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | 30 000.00 | | 220 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 748.00 | 36 686.00 | 298 062.00 | 334 748.00 |
VI Groupe et associés | 174 147.00 | 174 147.00 | | 174 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 450.00 | 14 191.00 | 259.00 | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 584.00 | 289 522.00 | 298 062.00 | 587 584.00 |