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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | 220 000.00 | 720 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 807.00 | 107 362.00 | 11 445.00 | 118 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 657.00 | 343 892.00 | 731 765.00 | 1 075 657.00 |
BT Marchandises | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BZ Autres créances | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 516.00 | | 199 516.00 | 199 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 173.00 | 343 892.00 | 931 281.00 | 1 275 173.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 316 161.00 | 270 142.00 | | 316 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 116.00 | 46 018.00 | | 28 116.00 |
DL TOTAL (I) | 421 277.00 | 393 161.00 | | 421 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 463.00 | 261 527.00 | | 223 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 811.00 | 168 940.00 | | 166 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 592.00 | 72 660.00 | | 79 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 139.00 | 23 873.00 | | 10 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 004.00 | 527 000.00 | | 480 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 281.00 | 950 160.00 | | 931 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 646.00 | 303 944.00 | | 478 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 626.00 | | 31.00 | 1 075 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 306.00 | | 31.00 | 135 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 514.00 | 2 378.00 | | 121 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 514.00 | 2 378.00 | | 121 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |