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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | 220 000.00 | 720 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 776.00 | 104 984.00 | 13 792.00 | 118 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 626.00 | 341 514.00 | 734 112.00 | 1 075 626.00 |
BT Marchandises | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BZ Autres créances | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 94 886.00 | | 94 886.00 | 94 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 048.00 | | 216 048.00 | 216 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 674.00 | 341 514.00 | 950 160.00 | 1 291 674.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 270 142.00 | 225 239.00 | | 270 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 018.00 | 44 904.00 | | 46 018.00 |
DL TOTAL (I) | 393 161.00 | 347 142.00 | | 393 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 527.00 | 298 625.00 | | 261 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 940.00 | 176 256.00 | | 168 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 660.00 | 64 979.00 | | 72 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 873.00 | 26 221.00 | | 23 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 000.00 | 566 081.00 | | 527 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 160.00 | 943 223.00 | | 950 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 944.00 | 305 031.00 | | 303 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 226.00 | | 720 226.00 | 720 226.00 |
FG Production vendue services | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 381.00 | | 734 381.00 | 734 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 723.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 8 171.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 8 171.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 1 086.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 10 580.00 | | 10 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 209.00 | 829 226.00 | | 751 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 191.00 | 784 322.00 | | 705 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 018.00 | 44 904.00 | | 46 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 306.00 | | | 135 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 154.00 | 2 360.00 | | 119 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 154.00 | 2 360.00 | | 119 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 527.00 | 38 471.00 | 223 056.00 | 261 527.00 |
VI Groupe et associés | 168 940.00 | 168 940.00 | | 168 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 570.00 | 42 311.00 | 259.00 | 42 570.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 000.00 | 303 944.00 | 223 056.00 | 527 000.00 |