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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 335 096.00 | 48 901.00 | 7 286 195.00 | 7 335 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 565 292.00 | 343 769.00 | 51 221 523.00 | 51 565 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 900 388.00 | 392 669.00 | 58 507 719.00 | 58 900 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 175.00 | | 489 175.00 | 489 175.00 |
BZ Autres créances | 10 401 708.00 | | 10 401 708.00 | 10 401 708.00 |
CF Disponibilités | 365 199.00 | | 365 199.00 | 365 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 260 225.00 | | 11 260 225.00 | 11 260 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 160 613.00 | 392 669.00 | 69 767 943.00 | 70 160 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -780 551.00 | | | -780 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 418.00 | | | -1 337 418.00 |
DK Provisions réglementées | 671 838.00 | | | 671 838.00 |
DL TOTAL (I) | -1 409 132.00 | | | -1 409 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 976 476.00 | | | 976 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 476.00 | | | 976 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 276 223.00 | | | 43 276 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 409 560.00 | | | 13 409 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 414 389.00 | | | 13 414 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 200 599.00 | | | 70 200 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 767 943.00 | | | 69 767 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 033 628.00 | | | 30 033 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 309.00 | | 848 309.00 | 848 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 309.00 | | 848 309.00 | 848 309.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 202 974.00 | | | 202 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671 838.00 | | | 671 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 838.00 | | | 671 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671 838.00 | | | -671 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 311.00 | | | 848 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 729.00 | | | 2 185 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 337 418.00 | | | -1 337 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 671 838.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 976 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 648 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 409 560.00 | 13 409 560.00 | | 13 409 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 414 389.00 | 13 414 389.00 | | 13 414 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 276 223.00 | 3 109 252.00 | 40 166 971.00 | 43 276 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 895 025.00 | 10 895 025.00 | | 10 895 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 200 599.00 | 30 033 628.00 | 40 166 971.00 | 70 200 599.00 |