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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 529 247.00 | 3 079 917.00 | 19 449 330.00 | 22 529 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 645 697.00 | 5 130 397.00 | 31 515 300.00 | 36 645 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 174 944.00 | 8 210 315.00 | 50 964 629.00 | 59 174 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 583.00 | | 641 583.00 | 641 583.00 |
BZ Autres créances | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CF Disponibilités | 813 229.00 | | 813 229.00 | 813 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 121.00 | | 1 572 121.00 | 1 572 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 747 065.00 | 8 210 315.00 | 52 536 750.00 | 60 747 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 705 161.00 | -2 117 969.00 | | -6 705 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 199 397.00 | -4 587 192.00 | | -2 199 397.00 |
DK Provisions réglementées | 5 618 279.00 | 3 588 224.00 | | 5 618 279.00 |
DL TOTAL (I) | -3 249 279.00 | -3 079 937.00 | | -3 249 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 266 505.00 | 976 476.00 | | 1 266 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 266 505.00 | 976 476.00 | | 1 266 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 847 256.00 | 47 832 681.00 | | 43 847 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 993 140.00 | 11 567 891.00 | | 9 993 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 347.00 | 150 835.00 | | 331 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 032.00 | 526 061.00 | | 137 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 750.00 | 210 750.00 | | 210 750.00 |
EA Autres dettes | | 4 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 519 524.00 | 60 292 292.00 | | 54 519 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 536 750.00 | 58 188 831.00 | | 52 536 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 342.00 | 4 767 725.00 | | 3 604 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 97.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 112 706.00 | | 7 112 706.00 | 7 112 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 112 706.00 | | 7 112 706.00 | 7 112 706.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 030 054.00 | 2 916 387.00 | | 2 030 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030 054.00 | 2 916 417.00 | | 2 030 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030 054.00 | -2 916 417.00 | | -2 030 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 112 708.00 | 6 224 868.00 | | 7 112 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 312 105.00 | 10 812 059.00 | | 9 312 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 199 397.00 | -4 587 192.00 | | -2 199 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 901 908.00 | | 273 036.00 | 58 901 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 174 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 174 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 901 908.00 | | 273 036.00 | 58 901 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319 433.00 | 3 890 881.00 | | 4 319 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 433.00 | 3 890 881.00 | | 4 319 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 588 224.00 | 2 030 054.00 | | 3 588 224.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 476.00 | 290 029.00 | | 976 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 564 700.00 | 2 320 083.00 | | 4 564 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 347.00 | 331 347.00 | | 331 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 032.00 | 137 032.00 | | 137 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 750.00 | 210 750.00 | | 210 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -9 993 139.00 | -1.00 | |
UX Autres créances clients | 641 583.00 | 641 583.00 | | 641 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 847 253.00 | 2 925 210.00 | 13 082 836.00 | 43 847 253.00 |
VI Groupe et associés | 9 993 140.00 | 9 993 140.00 | 9 993 140.00 | 9 993 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 891.00 | 758 891.00 | | 758 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 519 524.00 | 3 604 342.00 | 23 075 975.00 | 54 519 524.00 |