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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 256 211.00 | 1 632 082.00 | 20 624 129.00 | 22 256 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 645 697.00 | 2 687 351.00 | 33 958 346.00 | 36 645 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 901 908.00 | 4 319 433.00 | 54 582 475.00 | 58 901 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 602.00 | | 105 602.00 | 105 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002 916.00 | | 3 002 916.00 | 3 002 916.00 |
BZ Autres créances | 128 322.00 | | 128 322.00 | 128 322.00 |
CF Disponibilités | 360 100.00 | | 360 100.00 | 360 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 849.00 | | 3 605 849.00 | 3 605 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 507 757.00 | 4 319 433.00 | 58 188 324.00 | 62 507 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 117 969.00 | -780 551.00 | | -2 117 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 587 192.00 | -1 337 418.00 | | -4 587 192.00 |
DK Provisions réglementées | 3 588 224.00 | 671 838.00 | | 3 588 224.00 |
DL TOTAL (I) | -3 079 937.00 | -1 409 132.00 | | -3 079 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 976 476.00 | 976 476.00 | | 976 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 476.00 | 976 476.00 | | 976 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 832 681.00 | 43 276 223.00 | | 47 832 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 567 891.00 | 13 409 560.00 | | 11 567 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 328.00 | 51 052.00 | | 150 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 061.00 | 49 375.00 | | 526 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 750.00 | 13 414 389.00 | | 210 750.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 291 784.00 | 70 200 599.00 | | 60 291 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 188 324.00 | 69 767 943.00 | | 58 188 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 567 891.00 | | | 11 567 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 224 866.00 | | 6 224 866.00 | 6 224 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 224 866.00 | | 6 224 866.00 | 6 224 866.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 224 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 899 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 670 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 916 387.00 | 671 838.00 | | 2 916 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 417.00 | 671 838.00 | | 2 916 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 916 417.00 | -671 838.00 | | -2 916 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 224 868.00 | 848 311.00 | | 6 224 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 812 059.00 | 2 185 729.00 | | 10 812 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 587 192.00 | -1 337 418.00 | | -4 587 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 900 388.00 | | 14 921 115.00 | 58 900 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 919 595.00 | | 58 901 908.00 | 14 919 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 919 595.00 | | 58 901 908.00 | 14 919 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 900 388.00 | | 14 921 115.00 | 58 900 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 669.00 | 3 926 764.00 | | 392 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 669.00 | 3 926 764.00 | | 392 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 671 838.00 | 2 916 387.00 | | 671 838.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 476.00 | | | 976 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 314.00 | 2 916 387.00 | | 1 648 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 328.00 | 150 328.00 | | 150 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 750.00 | 210 750.00 | | 210 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 3 002 916.00 | 3 002 916.00 | | 3 002 916.00 |
VB T. V. A. | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 832 681.00 | 3 876 512.00 | 16 116 989.00 | 47 832 681.00 |
VI Groupe et associés | 11 567 891.00 | | 11 567 891.00 | 11 567 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 061.00 | 526 061.00 | | 526 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 147.00 | 3 140 147.00 | | 3 140 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 291 784.00 | 4 767 725.00 | 27 684 879.00 | 60 291 784.00 |