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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 529 247.00 | 4 781 937.00 | 17 747 310.00 | 22 529 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 645 697.00 | 7 572 320.00 | 29 073 377.00 | 36 645 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 174 944.00 | 12 354 257.00 | 46 820 687.00 | 59 174 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 637.00 | | 757 637.00 | 757 637.00 |
BZ Autres créances | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
CF Disponibilités | 102 530.00 | | 102 530.00 | 102 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 404.00 | | 991 404.00 | 991 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 166 348.00 | 12 354 257.00 | 47 812 091.00 | 60 166 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 904 558.00 | -6 705 161.00 | | -8 904 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 538 239.00 | -2 199 397.00 | | -2 538 239.00 |
DK Provisions réglementées | 7 026 510.00 | 5 618 279.00 | | 7 026 510.00 |
DL TOTAL (I) | -4 379 287.00 | -3 249 279.00 | | -4 379 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 031 789.00 | 1 266 505.00 | | 1 031 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031 789.00 | 1 266 505.00 | | 1 031 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 922 049.00 | 43 847 256.00 | | 40 922 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 961 094.00 | 9 993 140.00 | | 9 961 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 412.00 | 331 347.00 | | 156 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 839.00 | 137 032.00 | | 40 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 210 750.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 159 588.00 | 54 519 524.00 | | 51 159 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 812 091.00 | 52 536 750.00 | | 47 812 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 837 378.00 | 3 604 342.00 | | 47 837 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 961 094.00 | | | 9 961 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 625 513.00 | | 5 625 513.00 | 5 625 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625 513.00 | | 5 625 513.00 | 5 625 513.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 625 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 889 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 130 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 408 231.00 | 2 030 054.00 | | 1 408 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408 231.00 | 2 030 054.00 | | 1 408 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408 231.00 | -2 030 054.00 | | -1 408 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 513.00 | 7 112 708.00 | | 5 625 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 163 752.00 | 9 312 105.00 | | 8 163 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 538 239.00 | -2 199 397.00 | | -2 538 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 174 944.00 | | | 59 174 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 174 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 174 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 174 944.00 | | | 59 174 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210 315.00 | 3 889 402.00 | | 8 210 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 210 315.00 | 3 889 402.00 | | 8 210 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 618 279.00 | 1 408 231.00 | | 5 618 279.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266 505.00 | 19 824.00 | 254 541.00 | 1 266 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 884 784.00 | 1 428 055.00 | 254 541.00 | 6 884 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 408 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 412.00 | 156 412.00 | | 156 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 193.00 | 77 194.00 | | 77 193.00 |
UX Autres créances clients | 757 637.00 | 757 637.00 | | 757 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 922 043.00 | 3 045 759.00 | 13 529 153.00 | 40 922 043.00 |
VI Groupe et associés | 9 961 094.00 | | 9 961 094.00 | 9 961 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 925 210.00 | | | 2 925 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 874.00 | 888 874.00 | | 888 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 159 588.00 | 3 322 211.00 | 23 490 246.00 | 51 159 588.00 |