| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 309.00 | 61 912.00 | 84 397.00 | 146 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 764 629.00 | 86 962.00 | 677 666.00 | 764 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 401.00 | | 141 401.00 | 141 401.00 |
BZ Autres créances | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
CF Disponibilités | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 332.00 | | 194 332.00 | 194 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 960.00 | 86 962.00 | 871 998.00 | 958 960.00 |
CU Autres participations | 542 328.00 | 25 050.00 | 517 278.00 | 542 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 409.00 | -312 488.00 | | -351 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 627.00 | -38 921.00 | | -83 627.00 |
DL TOTAL (I) | -380 036.00 | -296 409.00 | | -380 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 19 044.00 | | 8 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 785.00 | 23 567.00 | | 23 785.00 |
EA Autres dettes | 1 220 072.00 | 1 157 967.00 | | 1 220 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 034.00 | 1 200 578.00 | | 1 252 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 998.00 | 904 168.00 | | 871 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 146 271.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 629.00 | 185 191.00 | | 83 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 627.00 | -38 921.00 | | -83 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 368.00 | | 9 760.00 | 765 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 618 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 764 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 047.00 | | 9 262.00 | 137 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 321.00 | | 498.00 | 628 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 235.00 | 26 677.00 | | 35 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 235.00 | 26 677.00 | | 35 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
UX Autres créances clients | 141 401.00 | 141 401.00 | | 141 401.00 |
VB T. V. A. | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 072.00 | 1 220 072.00 | | 1 220 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 497.00 | 256 497.00 | | 256 497.00 |
VW T.V.A. | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 034.00 | 1 252 034.00 | | 1 252 034.00 |