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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 057.00 | 52 723.00 | 117 333.00 | 170 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 096.00 | 93 353.00 | 528 743.00 | 622 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 634.00 | | 638 634.00 | 638 634.00 |
BZ Autres créances | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CF Disponibilités | 488 754.00 | | 488 754.00 | 488 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 099.00 | | 1 160 099.00 | 1 160 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 196.00 | 93 353.00 | 1 688 842.00 | 1 782 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 376 048.00 | 40 630.00 | 335 418.00 | 376 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 762.00 | -991 609.00 | | -1 179 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 855.00 | -188 152.00 | | 1 639 855.00 |
DL TOTAL (I) | 865 092.00 | -774 762.00 | | 865 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 502.00 | 1 412 895.00 | | 447 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 906.00 | 6 966.00 | | 15 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 341.00 | 13 613.00 | | 180 341.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 749.00 | 1 433 474.00 | | 823 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 842.00 | 658 711.00 | | 1 688 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 247.00 | 1 433 474.00 | | 376 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 662.00 | | 127 548.00 | 1 097 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 580.00 | 452 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 114.00 | 622 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 534.00 | 170 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 043.00 | | 127 548.00 | 130 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 619.00 | | | 967 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 303.00 | 31 510.00 | 74 089.00 | 95 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 303.00 | 31 510.00 | 74 089.00 | 95 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 630.00 | | 500 000.00 | 540 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 630.00 | | 500 000.00 | 540 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
UX Autres créances clients | 638 635.00 | 638 635.00 | | 638 635.00 |
VB T. V. A. | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VI Groupe et associés | 447 502.00 | | 447 502.00 | 447 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 336.00 | 671 345.00 | 75 991.00 | 747 336.00 |
VW T.V.A. | 180 341.00 | 180 341.00 | | 180 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 750.00 | 376 248.00 | 447 502.00 | 823 750.00 |