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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 047.00 | 35 235.00 | 101 811.00 | 137 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 368.00 | 60 285.00 | 705 083.00 | 765 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 401.00 | | 141 401.00 | 141 401.00 |
BZ Autres créances | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CF Disponibilités | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 086.00 | | 199 086.00 | 199 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 454.00 | 60 285.00 | 904 168.00 | 964 454.00 |
CU Autres participations | 541 830.00 | 25 050.00 | 516 780.00 | 541 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 488.00 | 75 248.00 | | -312 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 921.00 | -387 737.00 | | -38 921.00 |
DL TOTAL (I) | -296 409.00 | -257 488.00 | | -296 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 8 109.00 | | 19 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 567.00 | 409 317.00 | | 23 567.00 |
EA Autres dettes | 1 157 967.00 | 532 414.00 | | 1 157 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 578.00 | 949 840.00 | | 1 200 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 168.00 | 692 351.00 | | 904 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 408 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 271.00 | 52 501.00 | | 146 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 191.00 | 440 238.00 | | 185 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 921.00 | -387 737.00 | | -38 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 718.00 | | 141 050.00 | 629 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 628 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 765 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 077.00 | | 114 970.00 | 22 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 641.00 | | 26 080.00 | 607 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 194.00 | 20 041.00 | | 15 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 194.00 | 20 041.00 | | 15 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 401.00 | 141 401.00 | | 141 401.00 |
VB T. V. A. | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 967.00 | 1 157 967.00 | | 1 157 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 933.00 | 259 933.00 | | 259 933.00 |
VW T.V.A. | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 578.00 | 1 200 578.00 | | 1 200 578.00 |