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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 309.00 | 88 978.00 | 57 331.00 | 146 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 629.00 | 114 028.00 | 650 600.00 | 764 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CF Disponibilités | 113 153.00 | | 113 153.00 | 113 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 029.00 | | 166 029.00 | 166 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 657.00 | 114 028.00 | 816 629.00 | 930 657.00 |
CU Autres participations | 542 328.00 | 25 050.00 | 517 278.00 | 542 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 036.00 | -351 409.00 | | -435 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 573.00 | -83 627.00 | | -56 573.00 |
DL TOTAL (I) | -436 609.00 | -380 036.00 | | -436 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 253.00 | | | 1 239 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 178.00 | | 8 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 131.00 | 23 785.00 | | 5 131.00 |
EA Autres dettes | | 1 220 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 238.00 | 1 252 034.00 | | 1 253 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 629.00 | 871 998.00 | | 816 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334.00 | 2.00 | | 1 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 907.00 | 83 629.00 | | 57 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 573.00 | -83 627.00 | | -56 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 629.00 | | | 764 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 309.00 | | | 146 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 319.00 | | | 618 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 912.00 | 27 066.00 | | 61 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 912.00 | 27 066.00 | | 61 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 253.00 | 1 239 253.00 | | 1 239 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 867.00 | 128 867.00 | | 128 867.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 238.00 | 1 253 238.00 | | 1 253 238.00 |