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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 518.00 | 1 289.00 | 1 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 869.00 | 14 507.00 | 28 362.00 | 42 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 848.00 | 306 030.00 | 392 818.00 | 698 848.00 |
AX Avances et acomptes | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 842.00 | 322 995.00 | 936 847.00 | 1 259 842.00 |
BT Marchandises | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 803.00 | | 112 803.00 | 112 803.00 |
CF Disponibilités | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 211.00 | | 202 211.00 | 202 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 054.00 | 322 995.00 | 1 139 058.00 | 1 462 054.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
DH Report à nouveau | | -181 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 011.00 | -106 016.00 | | -26 011.00 |
DK Provisions réglementées | 738.00 | | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 34 142.00 | -281 540.00 | | 34 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 389.00 | 3 556.00 | | 9 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 389.00 | 5 556.00 | | 9 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 4 403.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 219.00 | 107 538.00 | | 97 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 772.00 | 67 633.00 | | 60 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
EA Autres dettes | 924 161.00 | 1 246 708.00 | | 924 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 582.00 | 1 426 282.00 | | 1 094 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 058.00 | 1 150 298.00 | | 1 139 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 496.00 | | 1 837 496.00 | 1 837 496.00 |
FG Production vendue services | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 958.00 | | 1 837 958.00 | 1 837 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 389.00 | |
GE Autres charges | | | 6 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 404.00 | 153 403.00 | | 2 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494.00 | 153 403.00 | | 2 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 404.00 | 153 347.00 | | 2 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | 153 347.00 | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413.00 | 56.00 | | -4 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 577.00 | -4 923.00 | | -5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 965.00 | 1 822 236.00 | | 1 857 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 977.00 | 1 928 252.00 | | 1 883 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 011.00 | -106 016.00 | | -26 011.00 |