| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 1 656.00 | 151.00 | 1 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 372.00 | 26 824.00 | 16 548.00 | 43 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 094.00 | 390 759.00 | 326 335.00 | 717 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 091.00 | 421 179.00 | 852 912.00 | 1 274 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 87 378.00 | 2 257.00 | 85 121.00 | 87 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
CF Disponibilités | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 146.00 | 2 257.00 | 141 889.00 | 144 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 237.00 | 423 436.00 | 994 801.00 | 1 418 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 27 465.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 885.00 | | | -15 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 734.00 | -43 349.00 | | -200 734.00 |
DK Provisions réglementées | 1 752.00 | 1 720.00 | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | -208 927.00 | -8 225.00 | | -208 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 094.00 | 11 100.00 | | 12 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 094.00 | 11 100.00 | | 12 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 938.00 | 103 861.00 | | 77 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 342.00 | 53 530.00 | | 82 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EA Autres dettes | 1 025 633.00 | 906 567.00 | | 1 025 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 634.00 | 1 063 958.00 | | 1 191 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 801.00 | 1 066 832.00 | | 994 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 698.00 | | 1 200 698.00 | 1 200 698.00 |
FG Production vendue services | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 530.00 | | 1 201 530.00 | 1 201 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 855.00 | 3 153.00 | | 8 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635.00 | 279.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 489.00 | 3 432.00 | | 9 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 7 144.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 859.00 | 3 153.00 | | 8 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | 1 261.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | 11 558.00 | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -8 126.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 197.00 | | | -9 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 351.00 | 1 738 408.00 | | 1 226 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 085.00 | 1 781 757.00 | | 1 427 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 734.00 | -43 349.00 | | -200 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 059.00 | | 14 854.00 | 1 270 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 822.00 | 1 274 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 822.00 | 762 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 747.00 | | | 493 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 191.00 | | 14 726.00 | 758 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 122.00 | | 128.00 | 18 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 025.00 | 50 117.00 | 1 964.00 | 373 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 025.00 | 50 117.00 | 1 964.00 | 373 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 720.00 | 667.00 | 635.00 | 1 720.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | 12 094.00 | 11 100.00 | 11 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 596.00 | 2 257.00 | 1 596.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | 2 257.00 | 1 596.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 416.00 | 15 018.00 | 13 331.00 | 14 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 094.00 | 11 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667.00 | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VC Groupe et associés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 130.00 | 1 025 130.00 | | 1 025 130.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 568.00 | 49 338.00 | 17 230.00 | 66 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 634.00 | 1 191 634.00 | | 1 191 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |