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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 2 203.00 | 2 635.00 | 4 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 699.00 | 32 215.00 | 13 484.00 | 45 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 522.00 | 592 288.00 | 129 234.00 | 721 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 310.00 | 628 646.00 | 654 664.00 | 1 283 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 97 397.00 | 428.00 | 96 969.00 | 97 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
CF Disponibilités | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 598.00 | 428.00 | 154 170.00 | 154 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 908.00 | 629 074.00 | 808 834.00 | 1 437 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 353.00 | | | 353.00 |
DH Report à nouveau | 2 606.00 | -15 885.00 | | 2 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 487.00 | -200 734.00 | | -301 487.00 |
DK Provisions réglementées | 2 019.00 | 1 752.00 | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | -290 569.00 | -208 927.00 | | -290 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 393.00 | 12 094.00 | | 21 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 393.00 | 12 094.00 | | 21 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 711.00 | 77 938.00 | | 101 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 034.00 | 82 342.00 | | 67 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 721.00 | | |
EA Autres dettes | 909 265.00 | 1 025 633.00 | | 909 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 010.00 | 1 191 634.00 | | 1 078 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 834.00 | 994 801.00 | | 808 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 787.00 | | 1 335 787.00 | 1 335 787.00 |
FG Production vendue services | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 311.00 | | 1 336 311.00 | 1 336 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 855.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 519.00 | 635.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 9 489.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 888.00 | 404.00 | | 4 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 447.00 | 8 859.00 | | 8 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 837.00 | 667.00 | | 174 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 171.00 | 9 929.00 | | 188 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 653.00 | -440.00 | | -187 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 483.00 | -9 197.00 | | -6 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 095.00 | 1 226 351.00 | | 1 369 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 581.00 | 1 427 085.00 | | 1 670 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 487.00 | -200 734.00 | | -301 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 091.00 | 706.00 | 9 268.00 | 1 274 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 17 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706.00 | 49.00 | 1 283 310.00 | 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | | 769 164.00 | 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 747.00 | | 3 031.00 | 493 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 115.00 | 706.00 | 6 050.00 | 763 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 230.00 | | 188.00 | 17 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 179.00 | 44 233.00 | | 421 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 179.00 | 44 233.00 | | 421 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 257.00 | 163 662.00 | 2 257.00 | 2 257.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 094.00 | 2 606.00 | 21 393.00 | 12 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 711.00 | 101 711.00 | | 101 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VC Groupe et associés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VI Groupe et associés | 909 032.00 | 909 032.00 | | 909 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 311.00 | 53 943.00 | 17 368.00 | 71 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 010.00 | 1 078 010.00 | | 1 078 010.00 |