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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 1 087.00 | 720.00 | 1 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 478.00 | 21 532.00 | 24 946.00 | 46 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 713.00 | 348 466.00 | 363 247.00 | 711 713.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 059.00 | 373 025.00 | 897 034.00 | 1 270 059.00 |
BT Marchandises | 101 952.00 | 1 596.00 | 100 356.00 | 101 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BZ Autres créances | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
CF Disponibilités | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 394.00 | 1 596.00 | 169 798.00 | 171 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 453.00 | 374 621.00 | 1 066 832.00 | 1 441 453.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 465.00 | 53 476.00 | | 27 465.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 349.00 | -26 011.00 | | -43 349.00 |
DK Provisions réglementées | 1 720.00 | 738.00 | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | -8 225.00 | 34 142.00 | | -8 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 100.00 | 9 389.00 | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | 9 389.00 | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 861.00 | 97 219.00 | | 103 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 530.00 | 60 772.00 | | 53 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 431.00 | | |
EA Autres dettes | 906 567.00 | 924 161.00 | | 906 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 958.00 | 1 095 527.00 | | 1 063 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 832.00 | 1 139 058.00 | | 1 066 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 388.00 | | 1 712 388.00 | 1 712 388.00 |
FG Production vendue services | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 877.00 | | 1 712 877.00 | 1 712 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 153.00 | 2 404.00 | | 3 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279.00 | 90.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432.00 | 2 494.00 | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144.00 | 3 676.00 | | 7 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | 2 404.00 | | 3 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 261.00 | 828.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 558.00 | 6 907.00 | | 11 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 126.00 | -4 413.00 | | -8 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 408.00 | 1 857 965.00 | | 1 738 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 757.00 | 1 883 977.00 | | 1 781 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 349.00 | -26 011.00 | | -43 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 842.00 | | 20 446.00 | 1 259 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 18 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 229.00 | 1 270 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 180.00 | 758 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 747.00 | | | 493 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 546.00 | | 19 825.00 | 748 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | 622.00 | 17 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 995.00 | 50 227.00 | 198.00 | 322 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 569.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 537.00 | 49 658.00 | 198.00 | 320 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 738.00 | 1 261.00 | 279.00 | 738.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 389.00 | 11 100.00 | 9 389.00 | 9 389.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 127.00 | 13 957.00 | 9 668.00 | 10 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 861.00 | 103 861.00 | | 103 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VC Groupe et associés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VI Groupe et associés | 903 316.00 | 903 316.00 | | 903 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 957.00 | 57 855.00 | 17 102.00 | 74 957.00 |
VW T.V.A. | | 8.00 | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 958.00 | 1 063 958.00 | | 1 063 958.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |