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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 543.00 | 4 183.00 | 4 726.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 988.00 | 12 732.00 | 10 257.00 | 22 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 895.00 | 5 536.00 | 47 359.00 | 52 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 609.00 | 18 810.00 | 119 799.00 | 138 609.00 |
BT Marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
BZ Autres créances | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
CF Disponibilités | 667 211.00 | | 667 211.00 | 667 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 647.00 | | 741 647.00 | 741 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 256.00 | 18 810.00 | 861 446.00 | 880 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 599 889.00 | | | 599 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 882.00 | | | 134 882.00 |
DL TOTAL (I) | 737 521.00 | | | 737 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 925.00 | | | 123 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 446.00 | | | 861 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 156.00 | | | 114 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 476.00 | | 40 707.00 | 106 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 574.00 | 138 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 574.00 | 75 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 4 726.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 476.00 | | 35 981.00 | 48 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 492.00 | 9 237.00 | 6 919.00 | 16 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 492.00 | 8 694.00 | 6 919.00 | 16 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VI Groupe et associés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 911.00 | 73 911.00 | 33 000.00 | 106 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 925.00 | 114 156.00 | | 123 925.00 |