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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 2 118.00 | 2 608.00 | 4 726.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 518.00 | 16 844.00 | 13 674.00 | 30 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 482.00 | 13 211.00 | 47 271.00 | 60 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 726.00 | 32 173.00 | 121 553.00 | 153 726.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
BZ Autres créances | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CF Disponibilités | 347 347.00 | | 347 347.00 | 347 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 843.00 | | 413 843.00 | 413 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 569.00 | 32 173.00 | 535 396.00 | 567 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 306 199.00 | | | 306 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
DL TOTAL (I) | 388 866.00 | | | 388 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 396.00 | | | 535 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 609.00 | 15 117.00 | | 138 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 883.00 | 15 117.00 | | 75 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 810.00 | 13 363.00 | 32 173.00 | 18 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 1 575.00 | 2 118.00 | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 268.00 | 11 787.00 | 30 055.00 | 18 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 146.00 | 66 146.00 | 33 000.00 | 99 146.00 |