| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 261.00 | 24 663.00 | 8 597.00 | 33 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 311.00 | 31 625.00 | 51 685.00 | 83 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 298.00 | 61 015.00 | 118 283.00 | 179 298.00 |
BT Marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
BZ Autres créances | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CF Disponibilités | 307 543.00 | | 307 543.00 | 307 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 766.00 | | 407 766.00 | 407 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 065.00 | 61 015.00 | 526 049.00 | 587 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 105 128.00 | 386 116.00 | | 105 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 193.00 | 119 011.00 | | 116 193.00 |
DL TOTAL (I) | 224 071.00 | 507 878.00 | | 224 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 892.00 | 29 201.00 | | 155 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 961.00 | 51 124.00 | | 63 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 377.00 | 67 252.00 | | 61 377.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 793.00 | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 977.00 | 148 371.00 | | 301 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 049.00 | 656 250.00 | | 526 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 977.00 | 148 372.00 | | 301 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 138.00 | | 20 000.00 | 160 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 179 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 116 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 412.00 | | 20 000.00 | 97 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 342.00 | 14 673.00 | 61 015.00 | 46 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 1 033.00 | 4 726.00 | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 649.00 | 13 640.00 | 56 290.00 | 42 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 124 801.00 | 124 801.00 | | 124 801.00 |
VP Divers | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 521.00 | 98 521.00 | 33 000.00 | 131 521.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 978.00 | 301 978.00 | | 301 978.00 |