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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 3 693.00 | 1 032.00 | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 361.00 | 21 111.00 | 10 250.00 | 31 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 050.00 | 21 537.00 | 44 512.00 | 66 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 137.00 | 46 342.00 | 113 795.00 | 160 137.00 |
BT Marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
BZ Autres créances | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CF Disponibilités | 449 406.00 | | 449 406.00 | 449 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 454.00 | | 542 454.00 | 542 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 592.00 | 46 342.00 | 656 250.00 | 702 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 386 116.00 | 306 198.00 | | 386 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 011.00 | 79 917.00 | | 119 011.00 |
DL TOTAL (I) | 507 878.00 | 388 866.00 | | 507 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 201.00 | 23 667.00 | | 29 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 124.00 | 62 681.00 | | 51 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 252.00 | 59 749.00 | | 67 252.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 430.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 371.00 | 146 529.00 | | 148 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 250.00 | 535 396.00 | | 656 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 726.00 | | 7 370.00 | 153 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 160 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 97 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 000.00 | | 7 370.00 | 91 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 173.00 | 14 300.00 | 130.00 | 32 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 1 575.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 055.00 | 12 725.00 | 130.00 | 30 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 918.00 | 90 918.00 | 33 000.00 | 123 918.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 372.00 | 148 372.00 | | 148 372.00 |