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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 998.00 | 6 582.00 | 5 417.00 | 11 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 317.00 | 18 989.00 | 38 328.00 | 57 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 520.00 | 25 571.00 | 1 725 949.00 | 1 751 520.00 |
BT Marchandises | 156 292.00 | | 156 292.00 | 156 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BZ Autres créances | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 144 943.00 | | 144 943.00 | 144 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 717.00 | | 322 717.00 | 322 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 237.00 | 25 571.00 | 2 048 666.00 | 2 074 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 572.00 | 224 611.00 | | 398 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 425.00 | 173 960.00 | | 158 425.00 |
DL TOTAL (I) | 567 997.00 | 409 572.00 | | 567 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 127.00 | 1 355 362.00 | | 1 223 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 190.00 | 92 190.00 | | 66 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 332.00 | 189 910.00 | | 154 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 021.00 | 59 602.00 | | 37 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 669.00 | 1 697 064.00 | | 1 480 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 666.00 | 2 106 636.00 | | 2 048 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 332.00 | 154 332.00 | | 154 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 127.00 | 142 436.00 | 582 702.00 | 1 223 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 089.00 | 21 374.00 | 715.00 | 22 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 669.00 | 399 978.00 | 582 702.00 | 1 480 669.00 |