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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 150 964.00 | 68 349.00 | 82 614.00 | 150 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 492.00 | 147 122.00 | 46 370.00 | 193 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 450.00 | 292 969.00 | 139 481.00 | 432 450.00 |
AX Avances et acomptes | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BF Prêts | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 126.00 | 508 441.00 | 408 685.00 | 917 126.00 |
BT Marchandises | 98 616.00 | | 98 616.00 | 98 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BZ Autres créances | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CF Disponibilités | 320 748.00 | | 320 748.00 | 320 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 354.00 | | 488 354.00 | 488 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 480.00 | 508 441.00 | 897 039.00 | 1 405 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 713.00 | 123 467.00 | | 199 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740.00 | 86 247.00 | | 2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 312 453.00 | 319 713.00 | | 312 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 535.00 | 303 174.00 | | 243 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 582.00 | 42 922.00 | | 11 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 834.00 | 170 203.00 | | 205 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 611.00 | 103 598.00 | | 122 611.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 447.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 585.00 | 620 344.00 | | 584 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 039.00 | 940 057.00 | | 897 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 110.00 | 620 344.00 | | 423 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 345.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 191.00 | | 73 501.00 | 849 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 913.00 | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 917 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 790 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 384.00 | | 70 001.00 | 722 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | 3 500.00 | 6 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 134.00 | 88 307.00 | | 420 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 134.00 | 88 307.00 | | 420 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 834.00 | 205 834.00 | | 205 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UP Prêts | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 156.00 | 81 680.00 | 151 173.00 | 243 156.00 |
VI Groupe et associés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 585.00 | 423 110.00 | 151 173.00 | 584 585.00 |