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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268.00 | 12 103.00 | 165.00 | 12 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 172.00 | 53 207.00 | 46 965.00 | 100 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 645.00 | 65 310.00 | 1 729 335.00 | 1 794 645.00 |
BT Marchandises | 149 243.00 | | 149 243.00 | 149 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CF Disponibilités | 200 591.00 | | 200 591.00 | 200 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 658.00 | | 374 658.00 | 374 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 303.00 | 65 310.00 | 2 103 993.00 | 2 169 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 609 150.00 | 467 861.00 | | 609 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 106.00 | 151 289.00 | | 183 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 256.00 | 839 150.00 | | 1 012 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 298.00 | 951 422.00 | | 819 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 644.00 | 56 258.00 | | 31 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 188.00 | 161 034.00 | | 179 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 547.00 | 43 419.00 | | 54 547.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 737.00 | 1 212 133.00 | | 1 091 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 993.00 | 2 051 283.00 | | 2 103 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 399.00 | 411 531.00 | | 426 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 867.00 | | 25 280.00 | 1 770 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 1 794 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 112 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681 490.00 | | | 1 681 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 662.00 | | 25 280.00 | 88 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 413.00 | 13 399.00 | 1 501.00 | 53 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 413.00 | 13 399.00 | 1 501.00 | 53 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 188.00 | 179 188.00 | | 179 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 298.00 | 153 960.00 | 615 432.00 | 819 298.00 |
VI Groupe et associés | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 737.00 | 426 399.00 | 615 432.00 | 1 091 737.00 |