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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 998.00 | 10 142.00 | 1 856.00 | 11 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 394.00 | 30 051.00 | 46 343.00 | 76 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 597.00 | 40 193.00 | 1 730 404.00 | 1 770 597.00 |
BT Marchandises | 154 807.00 | | 154 807.00 | 154 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 176 158.00 | | 176 158.00 | 176 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 119.00 | | 351 119.00 | 351 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 716.00 | 40 193.00 | 2 081 523.00 | 2 121 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 997.00 | 398 572.00 | | 366 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 865.00 | 158 425.00 | | 129 865.00 |
DL TOTAL (I) | 697 861.00 | 567 997.00 | | 697 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 122.00 | 1 223 127.00 | | 1 100 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 418.00 | 66 190.00 | | 56 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 938.00 | 154 332.00 | | 189 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 183.00 | 37 021.00 | | 37 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 662.00 | 1 480 669.00 | | 1 383 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 523.00 | 2 048 666.00 | | 2 081 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 571.00 | 14 622.00 | | 25 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 571.00 | 14 622.00 | | 25 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 938.00 | 189 938.00 | | 189 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 122.00 | 1 100 122.00 | | 1 100 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 759.00 | 15 044.00 | 715.00 | 15 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 662.00 | 1 383 662.00 | | 1 383 662.00 |