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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 181.00 | 3 511.00 | 1 669.00 | 5 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 188.00 | 49 667.00 | 13 521.00 | 63 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 651.00 | 53 178.00 | 43 472.00 | 96 651.00 |
BT Marchandises | 134 846.00 | | 134 846.00 | 134 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 998.00 | | 210 998.00 | 210 998.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CF Disponibilités | 83 960.00 | | 83 960.00 | 83 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 139.00 | | 445 139.00 | 445 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 790.00 | 53 178.00 | 488 612.00 | 541 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DG Autres réserves | 167 645.00 | 122 572.00 | | 167 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 240.00 | 45 074.00 | | 43 240.00 |
DL TOTAL (I) | 264 104.00 | 220 863.00 | | 264 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 077.00 | 28 311.00 | | 11 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 623.00 | 104 082.00 | | 99 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 810.00 | 34 496.00 | | 55 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 987.00 | 49 154.00 | | 57 987.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 508.00 | 216 058.00 | | 224 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 612.00 | 436 921.00 | | 488 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 552.00 | | 99.00 | 96 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 547.00 | 19 632.00 | | 33 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 547.00 | 19 632.00 | | 33 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 210 993.00 | 210 998.00 | | 210 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 038.00 | 10 556.00 | 483.00 | 11 038.00 |
VI Groupe et associés | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 333.00 | 226 333.00 | | 226 333.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 508.00 | 224 025.00 | 483.00 | 224 508.00 |