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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 805.00 | 5 933.00 | 2 872.00 | 8 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 475.00 | 68 236.00 | 13 239.00 | 81 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 562.00 | 74 169.00 | 44 393.00 | 118 562.00 |
BT Marchandises | 94 182.00 | | 94 182.00 | 94 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 606.00 | | 235 606.00 | 235 606.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CF Disponibilités | 268 896.00 | | 268 896.00 | 268 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 690.00 | | 615 690.00 | 615 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 252.00 | 74 169.00 | 660 083.00 | 734 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DG Autres réserves | 294 029.00 | 210 886.00 | | 294 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 732.00 | 83 143.00 | | 71 732.00 |
DL TOTAL (I) | 418 979.00 | 347 247.00 | | 418 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 833.00 | 18 716.00 | | 14 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 791.00 | 128 049.00 | | 26 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 200.00 | 84 735.00 | | 75 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 021.00 | 74 641.00 | | 79 021.00 |
EA Autres dettes | 45 259.00 | 35.00 | | 45 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 105.00 | 306 175.00 | | 241 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 083.00 | 653 422.00 | | 660 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 630.00 | 292 539.00 | | 229 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 384.00 | | 3 844.00 | 118 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 118 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 666.00 | 90 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 102.00 | | 3 844.00 | 90 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 286.00 | 10 717.00 | 1 834.00 | 65 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 286.00 | 10 717.00 | 1 834.00 | 65 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
UX Autres créances clients | 235 606.00 | 235 606.00 | | 235 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 749.00 | 3 348.00 | 11 401.00 | 14 749.00 |
VI Groupe et associés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 612.00 | 252 612.00 | | 252 612.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 031.00 | 229 630.00 | 11 401.00 | 241 031.00 |