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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 325.00 | 7 015.00 | 6 310.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 475.00 | 72 808.00 | 8 667.00 | 81 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 082.00 | 79 823.00 | 43 259.00 | 123 082.00 |
BT Marchandises | 105 391.00 | | 105 391.00 | 105 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 453.00 | | 170 453.00 | 170 453.00 |
BZ Autres créances | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CF Disponibilités | 249 803.00 | | 249 803.00 | 249 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 476.00 | | 548 476.00 | 548 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 558.00 | 79 823.00 | 591 735.00 | 671 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DG Autres réserves | 365 761.00 | 294 029.00 | | 365 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 868.00 | 71 732.00 | | 26 868.00 |
DL TOTAL (I) | 445 846.00 | 418 979.00 | | 445 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 409.00 | 14 833.00 | | 11 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 181.00 | 26 791.00 | | 25 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 998.00 | 75 200.00 | | 60 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 301.00 | 79 021.00 | | 48 301.00 |
EA Autres dettes | | 45 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 889.00 | 241 105.00 | | 145 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 735.00 | 660 083.00 | | 591 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 141.00 | 229 630.00 | | 139 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 562.00 | | 7 676.00 | 118 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 156.00 | 123 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 156.00 | 94 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 280.00 | | 7 676.00 | 90 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 169.00 | 7 554.00 | 1 900.00 | 74 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 169.00 | 7 554.00 | 1 900.00 | 74 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
UX Autres créances clients | 170 453.00 | 170 453.00 | | 170 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 401.00 | 4 653.00 | 6 748.00 | 11 401.00 |
VI Groupe et associés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 282.00 | 193 282.00 | | 193 282.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 889.00 | 139 141.00 | 6 748.00 | 145 889.00 |