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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 627.00 | 5 402.00 | 3 224.00 | 8 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 475.00 | 59 884.00 | 21 591.00 | 81 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 384.00 | 65 286.00 | 53 098.00 | 118 384.00 |
BT Marchandises | 165 564.00 | | 165 564.00 | 165 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 040.00 | 6 427.00 | 296 613.00 | 303 040.00 |
BZ Autres créances | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CF Disponibilités | 130 682.00 | | 130 682.00 | 130 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 751.00 | 6 427.00 | 600 324.00 | 606 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 135.00 | 71 713.00 | 653 422.00 | 725 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DG Autres réserves | 210 886.00 | 167 645.00 | | 210 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 143.00 | 43 240.00 | | 83 143.00 |
DL TOTAL (I) | 347 247.00 | 264 104.00 | | 347 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 716.00 | 11 077.00 | | 18 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 049.00 | 99 623.00 | | 128 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 735.00 | 55 810.00 | | 84 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 641.00 | 57 987.00 | | 74 641.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 12.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 175.00 | 224 508.00 | | 306 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 422.00 | 488 612.00 | | 653 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 539.00 | 224 025.00 | | 292 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 651.00 | | 21 733.00 | 96 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 369.00 | | 21 733.00 | 68 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 178.00 | 12 108.00 | | 53 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 178.00 | 12 108.00 | | 53 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 303 040.00 | 303 040.00 | | 303 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 703.00 | 5 067.00 | 13 636.00 | 18 703.00 |
VI Groupe et associés | 128 049.00 | 128 049.00 | | 128 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 505.00 | 310 505.00 | | 310 505.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 175.00 | 292 539.00 | 13 636.00 | 306 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | 1 078.00 | | 4 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 853.00 | 2 760.00 | | 3 853.00 |
ST Autres comptes | 105 214.00 | 81 254.00 | | 105 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 495.00 | 1 417.00 | | 1 495.00 |
YT Sous‐traitance | 196 066.00 | 99 199.00 | | 196 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 474.00 | 4 232.00 | | 9 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 681.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 255.00 | 1 759.00 | | 5 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 813.00 | 78 545.00 | | 94 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 526.00 | 95 881.00 | | 67 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 101.00 | 188 862.00 | | 316 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |