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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 614 272.00 | 54 034.00 | 1 560 237.00 | 1 614 272.00 |
040 Immobilisations financières | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 631 494.00 | 54 034.00 | 1 577 460.00 | 1 631 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
072 Créances – Autres | 134 998.00 | | 134 998.00 | 134 998.00 |
084 Disponibilités | 70 705.00 | | 70 705.00 | 70 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 839.00 | | 205 839.00 | 205 839.00 |
110 Total général Actif | 1 837 333.00 | 54 034.00 | 1 783 299.00 | 1 837 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 591 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 730 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 783 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 637 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 529 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 735.00 | | | 338 735.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 779.00 | | | 338 779.00 |
242 Autres charges externes. | 180 348.00 | | | 180 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
252 Charges sociales | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 624.00 | | | 301 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 179 750.00 | | | 179 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 151 302.00 | | | 1 151 302.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 299 560.00 | | | 299 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 837 999.00 | | | 837 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 637 324.00 | | | 1 637 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 843 829.00 | | | 843 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 969.00 | | | 22 969.00 |