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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 590 775.00 | 237 010.00 | 1 353 765.00 | 1 590 775.00 |
040 Immobilisations financières | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 603 850.00 | 237 010.00 | 1 366 841.00 | 1 603 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
072 Créances – Autres | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
084 Disponibilités | 74 644.00 | | 74 644.00 | 74 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 764.00 | | 142 764.00 | 142 764.00 |
110 Total général Actif | 1 746 614.00 | 237 010.00 | 1 509 605.00 | 1 746 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 379 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 442 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 509 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 245 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
230 Autres produits | 921.00 | | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 921.00 | | | 432 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 117 339.00 | | | 117 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 686.00 | | | 95 686.00 |
252 Charges sociales | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 317.00 | | | 467 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 396.00 | | | -34 396.00 |
280 Produits financiers | 455.00 | | | 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 282 900.00 | | | 282 900.00 |
294 Charges financières | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169 596.00 | | | 169 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 127 641.00 | | | 127 641.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 777 084.00 | | | 1 777 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 738.00 | | | 222 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 395 972.00 | | | 395 972.00 |