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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 654 643.00 | 126 436.00 | 1 528 207.00 | 1 654 643.00 |
040 Immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 667 910.00 | 126 436.00 | 1 541 473.00 | 1 667 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
072 Créances – Autres | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
084 Disponibilités | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 794.00 | | 120 794.00 | 120 794.00 |
110 Total général Actif | 1 788 704.00 | 126 436.00 | 1 662 268.00 | 1 788 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 550 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 907.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 606 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 662 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 528.00 | | | 271 528.00 |
230 Autres produits | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 758.00 | | | 285 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
242 Autres charges externes. | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
252 Charges sociales | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 883.00 | | | 248 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 631 494.00 | | | 1 631 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 517.00 | | | 17 517.00 |