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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 769 009.00 | 208 657.00 | 1 560 352.00 | 1 769 009.00 |
040 Immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 777 084.00 | 208 657.00 | 1 568 427.00 | 1 777 084.00 |
072 Créances – Autres | 54 578.00 | | 54 578.00 | 54 578.00 |
084 Disponibilités | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 859.00 | | 104 859.00 | 104 859.00 |
110 Total général Actif | 1 881 942.00 | 208 657.00 | 1 673 285.00 | 1 881 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 615 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 650 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 673 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 490 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 377.00 | | | 157 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
230 Autres produits | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 408.00 | | | 191 408.00 |
242 Autres charges externes. | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
252 Charges sociales | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
262 Autres charges | 703.00 | | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 631.00 | | | 221 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 222.00 | | | -30 222.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | | | 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 953.00 | | | -32 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 162 662.00 | | | 162 662.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 667 910.00 | | | 1 667 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 005.00 | | | 168 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 831.00 | | | 58 831.00 |