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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 705.00 | 4 014.00 | 4 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 720.00 | 705.00 | 4 014.00 | 4 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
072 Créances – Autres | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
110 Total général Actif | 90 570.00 | 705.00 | 89 864.00 | 90 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 720.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 548.00 | 1 793.00 | 8 755.00 | 10 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 209.00 | 4 899.00 | 50 310.00 | 55 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 757.00 | 6 692.00 | 59 065.00 | 65 757.00 |
BN En cours de production de biens | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
BZ Autres créances | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 694.00 | | 153 694.00 | 153 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 451.00 | 6 692.00 | 212 760.00 | 219 451.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 319.00 | | | 577 319.00 |
230 Autres produits | 364.00 | | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 684.00 | | | 577 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
242 Autres charges externes. | 430 855.00 | | | 430 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
252 Charges sociales | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 705.00 | | | 705.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 423.00 | | | 540 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
294 Charges financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
DL TOTAL (I) | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 770.00 | | | 130 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 760.00 | | | 212 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 727 785.00 | | 727 785.00 | 727 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 785.00 | | 727 785.00 | 727 785.00 |
FM Production stockée | | | 15 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 139.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 315.00 | | | 743 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 571.00 | | | 692 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 720.00 | | 61 037.00 | 4 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | | 61 037.00 | 4 720.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | 5 987.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 5 987.00 | | 705.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
UX Autres créances clients | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
VB T. V. A. | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VI Groupe et associés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 910.00 | 137 910.00 | | 137 910.00 |
VW T.V.A. | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |