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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 922.00 | 9 344.00 | 6 578.00 | 15 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 744.00 | 33 662.00 | 64 082.00 | 97 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 087.00 | 43 006.00 | 83 081.00 | 126 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 845.00 | | 693 845.00 | 693 845.00 |
BZ Autres créances | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 123.00 | | 733 123.00 | 733 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 210.00 | 43 006.00 | 816 204.00 | 859 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 128 807.00 | | | 128 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 764.00 | | | 145 764.00 |
DL TOTAL (I) | 275 670.00 | | | 275 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 746.00 | | | 231 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 892.00 | | | 139 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 534.00 | | | 540 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 204.00 | | | 816 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 999.00 | | | 329 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 593.00 | | 1 713 593.00 | 1 713 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 593.00 | | 1 713 593.00 | 1 713 593.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 309.00 | | | -9 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 971.00 | | | 1 709 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 208.00 | | | 1 564 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 764.00 | | | 145 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 425.00 | | 49 162.00 | 102 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 126 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 113 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 425.00 | | 36 740.00 | 102 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 367.00 | 26 795.00 | 11 155.00 | 27 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 367.00 | 26 795.00 | 11 155.00 | 27 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 999.00 | 113 999.00 | | 113 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
UX Autres créances clients | 693 845.00 | 693 845.00 | | 693 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 746.00 | 21 211.00 | 210 534.00 | 231 746.00 |
VI Groupe et associés | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 029.00 | 725 608.00 | 12 422.00 | 738 029.00 |
VW T.V.A. | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 534.00 | 329 999.00 | 210 534.00 | 540 534.00 |