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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 146.00 | 12 958.00 | 4 188.00 | 17 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 680.00 | 57 918.00 | 42 762.00 | 100 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 578.00 | 70 876.00 | 62 702.00 | 133 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 769.00 | | 906 769.00 | 906 769.00 |
BZ Autres créances | 84 976.00 | | 84 976.00 | 84 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 445.00 | | 1 067 445.00 | 1 067 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 023.00 | 70 876.00 | 1 130 147.00 | 1 201 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 274 570.00 | | | 274 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 408.00 | | | 162 408.00 |
DL TOTAL (I) | 438 078.00 | | | 438 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 884.00 | | | 342 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 230.00 | | | 272 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 069.00 | | | 692 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 147.00 | | | 1 130 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 753.00 | | | 401 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 378.00 | | 2 417 378.00 | 2 417 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 378.00 | | 2 417 378.00 | 2 417 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 870.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 188.00 | | | 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 568.00 | | | 2 421 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 161.00 | | | 2 259 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 408.00 | | | 162 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 087.00 | | 7 491.00 | 126 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 666.00 | | 4 161.00 | 113 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 422.00 | | 3 330.00 | 12 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 006.00 | 27 870.00 | | 43 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 006.00 | 27 870.00 | | 43 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
UX Autres créances clients | 906 769.00 | 906 769.00 | | 906 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VB T. V. A. | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 884.00 | 52 568.00 | 290 316.00 | 342 884.00 |
VI Groupe et associés | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 497.00 | 991 745.00 | 15 752.00 | 1 007 497.00 |
VW T.V.A. | 136 591.00 | 136 591.00 | | 136 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 069.00 | 401 753.00 | 290 316.00 | 692 069.00 |