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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 998.00 | 5 310.00 | 8 688.00 | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 427.00 | 22 057.00 | 66 372.00 | 88 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 425.00 | 27 367.00 | 75 058.00 | 102 425.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 717.00 | | 258 717.00 | 258 717.00 |
BZ Autres créances | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 598.00 | | 329 598.00 | 329 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 023.00 | 27 367.00 | 404 656.00 | 432 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
DL TOTAL (I) | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 922.00 | | | 93 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 750.00 | | | 246 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 656.00 | | | 404 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 750.00 | | | 246 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 652.00 | | 1 036 652.00 | 1 036 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 652.00 | | 1 036 652.00 | 1 036 652.00 |
FM Production stockée | | | 10 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 051.00 | | | -12 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 209.00 | | | 1 099 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 292.00 | | | 1 023 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 757.00 | | 106 051.00 | 65 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 383.00 | 102 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 383.00 | 102 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 757.00 | | 106 051.00 | 65 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692.00 | 32 052.00 | 11 377.00 | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 692.00 | 32 052.00 | 11 377.00 | 6 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UX Autres créances clients | 258 717.00 | 258 717.00 | | 258 717.00 |
VB T. V. A. | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
VI Groupe et associés | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 979.00 | 302 979.00 | | 302 979.00 |
VW T.V.A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 750.00 | 246 750.00 | | 246 750.00 |