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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 886 000.00 | | 10 886 000.00 | 10 886 000.00 |
AP Constructions | 81 897 000.00 | 11 440 000.00 | 70 457 000.00 | 81 897 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 187 000.00 | 11 440 000.00 | 81 747 000.00 | 93 187 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BZ Autres créances | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
CF Disponibilités | 2 928 000.00 | | 2 928 000.00 | 2 928 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 000.00 | | 4 257 000.00 | 4 257 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 646 000.00 | 11 463 000.00 | 86 183 000.00 | 97 646 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 202 000.00 | | 179 000.00 | 202 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 900 000.00 | -1 000 000.00 | | -2 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070 000.00 | 1 350 000.00 | | 3 070 000.00 |
DL TOTAL (I) | 171 000.00 | 351 000.00 | | 171 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 294 000.00 | 37 702 000.00 | | 34 294 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 000.00 | 13 000.00 | | 123 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 000.00 | 2 508 000.00 | | 463 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 112 000.00 | 47 821 000.00 | | 51 112 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 012 000.00 | 88 051 000.00 | | 86 012 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 183 000.00 | 88 402 000.00 | | 86 183 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 427 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 463 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 194 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 102 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 361 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 067 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 467 000.00 | 5 451 000.00 | | 12 467 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397 000.00 | 4 101 000.00 | | 9 397 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 070 000.00 | 1 350 000.00 | | 3 070 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 930 000.00 | | 6 257 000.00 | 86 930 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 187 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 930 000.00 | | 6 257 000.00 | 86 930 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268 000.00 | 8 172 000.00 | | 3 268 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268 000.00 | 8 172 000.00 | | 3 268 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 112 000.00 | 51 112 000.00 | | 51 112 000.00 |
VB T. V. A. | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VP Divers | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 718 000.00 | 51 718 000.00 | | 51 718 000.00 |