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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 502 000.00 | | 11 502 000.00 | 11 502 000.00 |
AP Constructions | 87 975 000.00 | 28 659 000.00 | 59 316 000.00 | 87 975 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 322 000.00 | 28 659 000.00 | 71 663 000.00 | 100 322 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BZ Autres créances | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 |
CF Disponibilités | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 000.00 | | 2 542 000.00 | 2 542 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 088 000.00 | 28 749 000.00 | 74 339 000.00 | 103 088 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 224 000.00 | | 134 000.00 | 224 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 300 000.00 | -3 200 000.00 | | -3 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673 000.00 | 3 346 000.00 | | 3 673 000.00 |
DL TOTAL (I) | 374 000.00 | 147 000.00 | | 374 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 264 000.00 | 31 807 000.00 | | 27 264 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 000.00 | 11 000.00 | | 46 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 000.00 | 1 064 000.00 | | 747 000.00 |
EA Autres dettes | 45 883 000.00 | 50 040 000.00 | | 45 883 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 965 000.00 | 82 942 000.00 | | 73 965 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 339 000.00 | 83 089 000.00 | | 74 339 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 170 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 170 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 203 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 877 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 433 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 770 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 538 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 000.00 | 1 000.00 | | 179 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 000.00 | 1 000.00 | | 135 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 382 000.00 | 12 826 000.00 | | 13 382 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 709 000.00 | 9 480 000.00 | | 9 709 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 673 000.00 | 3 346 000.00 | | 3 673 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 805 000.00 | 8 854 000.00 | | 19 805 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 805 000.00 | 8 854 000.00 | | 19 805 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264 000.00 | 4 559 000.00 | 18 164 000.00 | 1 264 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 883 000.00 | 172 000.00 | 45 711 000.00 | 45 883 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VB T. V. A. | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 000.00 | 656 000.00 | 500 000.00 | 1 156 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 000.00 | 937 000.00 | 500 000.00 | 1 437 000.00 |
VW T.V.A. | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 965 000.00 | 5 549 000.00 | 63 875 000.00 | 73 965 000.00 |