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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 499 000.00 | | 11 499 000.00 | 11 499 000.00 |
AP Constructions | 89 453 000.00 | 37 666 000.00 | 51 787 000.00 | 89 453 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 038 000.00 | 37 666 000.00 | 64 372 000.00 | 102 038 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BZ Autres créances | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
CF Disponibilités | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 000.00 | | 1 798 000.00 | 1 798 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 060 000.00 | 37 778 000.00 | 66 282 000.00 | 104 060 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 224 000.00 | | 112 000.00 | 224 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 548 000.00 | 3 673 000.00 | | 3 548 000.00 |
DL TOTAL (I) | 279 000.00 | 374 000.00 | | 279 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 720 000.00 | 27 264 000.00 | | 22 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 000.00 | 25 000.00 | | 56 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 46 000.00 | | 6 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 000.00 | 747 000.00 | | 814 000.00 |
EA Autres dettes | 42 407 000.00 | 45 883 000.00 | | 42 407 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 003 000.00 | 73 965 000.00 | | 66 003 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 282 000.00 | 74 339 000.00 | | 66 282 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 457 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 457 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 538 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 030 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 797 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 741 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 544 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 179 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 135 000.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 542 000.00 | 13 382 000.00 | | 13 542 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 994 000.00 | 9 709 000.00 | | 9 994 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 548 000.00 | 3 673 000.00 | | 3 548 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 322 000.00 | | 1 716 000.00 | 100 322 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 038 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 038 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 322 000.00 | | 1 716 000.00 | 100 322 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 659 000.00 | 9 007 000.00 | | 28 659 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 659 000.00 | 9 007 000.00 | | 28 659 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 407 000.00 | 96 000.00 | 42 311 000.00 | 42 407 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VB T. V. A. | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 720 000.00 | 4 556 000.00 | 18 164 000.00 | 22 720 000.00 |
VP Divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 000.00 | 398 000.00 | 500 000.00 | 898 000.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 003 000.00 | 5 528 000.00 | 60 475 000.00 | 66 003 000.00 |