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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 247 000.00 | | 11 247 000.00 | 11 247 000.00 |
AP Constructions | 85 352 000.00 | 19 805 000.00 | 65 547 000.00 | 85 352 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 581 000.00 | 19 805 000.00 | 77 776 000.00 | 97 581 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
CF Disponibilités | 3 299 000.00 | | 3 299 000.00 | 3 299 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 000.00 | | 5 156 000.00 | 5 156 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 961 000.00 | 19 872 000.00 | 83 089 000.00 | 102 961 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 224 000.00 | | 157 000.00 | 224 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 200 000.00 | -2 900 000.00 | | -3 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346 000.00 | 3 070 000.00 | | 3 346 000.00 |
DL TOTAL (I) | 147 000.00 | 171 000.00 | | 147 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 807 000.00 | 34 294 000.00 | | 31 807 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000.00 | 123 000.00 | | 11 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064 000.00 | 463 000.00 | | 1 064 000.00 |
EA Autres dettes | 50 040 000.00 | 51 112 000.00 | | 50 040 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 942 000.00 | 86 012 000.00 | | 82 942 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 089 000.00 | 86 183 000.00 | | 83 089 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 747 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 747 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 825 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 387 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 216 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 609 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 826 000.00 | 12 466 000.00 | | 12 826 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 480 000.00 | 9 396 000.00 | | 9 480 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 346 000.00 | 3 070 000.00 | | 3 346 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 187 000.00 | | 4 394 000.00 | 93 187 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 581 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 581 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 187 000.00 | | 4 394 000.00 | 93 187 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 440 000.00 | 8 365 000.00 | | 11 440 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 440 000.00 | 8 365 000.00 | | 11 440 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 000.00 | 1 084 000.00 | | 1 084 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 040 000.00 | 1 130 000.00 | 48 910 000.00 | 50 040 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VB T. V. A. | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 000.00 | 1 017 000.00 | 500 000.00 | 1 517 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 000.00 | 1 357 000.00 | 500 000.00 | 1 857 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 942 000.00 | 6 786 000.00 | 67 074 000.00 | 82 942 000.00 |