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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 1 493.00 | 2 682.00 | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 328.00 | 7 310.00 | 13 018.00 | 20 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 144.00 | 8 803.00 | 94 341.00 | 103 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BN En cours de production de biens | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
BZ Autres créances | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 736.00 | | 184 736.00 | 184 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 881.00 | 8 803.00 | 279 077.00 | 287 881.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 110.00 | 21 745.00 | | 41 110.00 |
DL TOTAL (I) | 67 855.00 | 26 745.00 | | 67 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 635.00 | 105 562.00 | | 90 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 695.00 | 93 610.00 | | 52 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 085.00 | 76 177.00 | | 59 085.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | 7 284.00 | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 223.00 | 282 634.00 | | 211 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 077.00 | 309 380.00 | | 279 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 855.00 | | 915 855.00 | 915 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 855.00 | | 915 855.00 | 915 855.00 |
FM Production stockée | | | 5 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 518.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 518.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -518.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 3 015.00 | | 4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 258.00 | 382 719.00 | | 928 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 148.00 | 360 974.00 | | 887 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 110.00 | 21 745.00 | | 41 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 873.00 | | 2 271.00 | 100 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 232.00 | | 2 271.00 | 22 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201.00 | 6 602.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | 6 602.00 | | 2 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 292.00 | 15 263.00 | 63 878.00 | 90 292.00 |
VI Groupe et associés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VP Divers | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 436.00 | 97 786.00 | 1 650.00 | 99 436.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 223.00 | 136 193.00 | 63 878.00 | 211 223.00 |