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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 347.00 | 253.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 325.00 | 2 966.00 | 4 360.00 | 7 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 426.00 | 12 214.00 | 9 212.00 | 21 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 992.00 | 16 526.00 | 92 466.00 | 108 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BN En cours de production de biens | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 311.00 | | 76 311.00 | 76 311.00 |
BZ Autres créances | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CF Disponibilités | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 010.00 | | 205 010.00 | 205 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 003.00 | 16 526.00 | 297 476.00 | 314 003.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 855.00 | 21 245.00 | | 49 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 296.00 | 41 110.00 | | 27 296.00 |
DL TOTAL (I) | 82 651.00 | 67 855.00 | | 82 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 526.00 | 90 635.00 | | 75 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 504.00 | 5 404.00 | | 5 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 392.00 | 52 695.00 | | 81 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 771.00 | 59 085.00 | | 50 771.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 3 405.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 826.00 | 211 223.00 | | 214 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 476.00 | 279 077.00 | | 297 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 381.00 | | 991 381.00 | 991 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 381.00 | | 991 381.00 | 991 381.00 |
FM Production stockée | | | 38 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 150.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | -150.00 | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 749.00 | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 675.00 | 928 258.00 | | 1 041 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 379.00 | 887 148.00 | | 1 014 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 296.00 | 41 110.00 | | 27 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 144.00 | | 6 648.00 | 103 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 108 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 28 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 900.00 | | 1 600.00 | 76 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 503.00 | | 5 048.00 | 24 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 803.00 | 8 429.00 | 706.00 | 8 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803.00 | 7 082.00 | 706.00 | 8 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 112.00 | 15 577.00 | 59 535.00 | 75 112.00 |
VI Groupe et associés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 946.00 | 106 296.00 | 1 650.00 | 107 946.00 |
VW T.V.A. | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 826.00 | 155 291.00 | 59 535.00 | 214 826.00 |