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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 805.00 | 4 799.00 | 4 006.00 | 8 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 686.00 | 17 416.00 | 7 270.00 | 24 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 733.00 | 23 816.00 | 89 917.00 | 113 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
BN En cours de production de biens | 93 288.00 | | 93 288.00 | 93 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
BZ Autres créances | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CF Disponibilités | 135 543.00 | | 135 543.00 | 135 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 549.00 | | 325 549.00 | 325 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 282.00 | 23 816.00 | 415 466.00 | 439 282.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 651.00 | 49 855.00 | | 64 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 584.00 | 27 296.00 | | 29 584.00 |
DL TOTAL (I) | 99 735.00 | 82 651.00 | | 99 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 147.00 | 75 526.00 | | 168 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 328.00 | 5 504.00 | | 6 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 275.00 | 81 392.00 | | 80 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 792.00 | 50 771.00 | | 58 792.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 1 632.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 731.00 | 214 826.00 | | 315 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 466.00 | 297 476.00 | | 415 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 693.00 | | 1 040 693.00 | 1 040 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 693.00 | | 1 040 693.00 | 1 040 693.00 |
FM Production stockée | | | 29 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 94.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 1 406.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 134.00 | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 864.00 | 1 041 675.00 | | 1 088 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 280.00 | 1 014 379.00 | | 1 059 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 584.00 | 27 296.00 | | 29 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 970.00 | 17 683.00 | | 15 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 992.00 | | 4 741.00 | 108 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 751.00 | | 4 741.00 | 28 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 526.00 | 7 290.00 | | 16 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 253.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 180.00 | 7 036.00 | | 15 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VB T. V. A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 844.00 | 115 487.00 | 52 357.00 | 167 844.00 |
VI Groupe et associés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 334.00 | 66 684.00 | 1 650.00 | 68 334.00 |
VW T.V.A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 731.00 | 263 374.00 | 52 357.00 | 315 731.00 |