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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 357.00 | 7 121.00 | 7 236.00 | 14 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 077.00 | 21 325.00 | 16 752.00 | 38 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 675.00 | 30 046.00 | 102 629.00 | 132 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
BN En cours de production de biens | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
BZ Autres créances | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
CF Disponibilités | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 877.00 | | 278 877.00 | 278 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 552.00 | 30 046.00 | 381 506.00 | 411 552.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 235.00 | 64 651.00 | | 74 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 655.00 | 29 584.00 | | 33 655.00 |
DL TOTAL (I) | 113 389.00 | 99 735.00 | | 113 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 204.00 | 168 147.00 | | 146 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | 6 328.00 | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 315.00 | 80 275.00 | | 59 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 845.00 | 58 792.00 | | 51 845.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | 2 189.00 | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 116.00 | 315 731.00 | | 268 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 506.00 | 415 466.00 | | 381 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 258.00 | | 1 307 258.00 | 1 307 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 258.00 | | 1 307 258.00 | 1 307 258.00 |
FM Production stockée | | | -40 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 340.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 340.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | -340.00 | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 4 575.00 | | 6 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 358.00 | 1 088 864.00 | | 1 271 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 704.00 | 1 059 280.00 | | 1 237 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 655.00 | 29 584.00 | | 33 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 733.00 | | 19 002.00 | 113 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 132 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 52 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 492.00 | | 19 002.00 | 33 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 816.00 | 6 290.00 | 60.00 | 23 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 216.00 | 6 290.00 | 60.00 | 22 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VB T. V. A. | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 900.00 | 35 806.00 | 110 094.00 | 145 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 651.00 | 103 001.00 | 1 650.00 | 104 651.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 116.00 | 158 022.00 | 110 094.00 | 268 116.00 |