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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 510.00 | 1 870.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 566.00 | 21 009.00 | 49 557.00 | 70 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 273.00 | 21 519.00 | 1 486 754.00 | 1 508 273.00 |
BT Marchandises | 174 543.00 | | 174 543.00 | 174 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CF Disponibilités | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 180.00 | | 315 180.00 | 315 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 454.00 | 21 519.00 | 1 801 935.00 | 1 823 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
DL TOTAL (I) | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 801.00 | | | 1 261 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 523.00 | | | 335 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 101.00 | | | 1 711 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 935.00 | | | 1 801 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 096.00 | | | 561 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 508 273.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 036.00 | 76 030.00 | | 76 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 801.00 | 111 796.00 | 458 415.00 | 1 261 801.00 |
VI Groupe et associés | 334 794.00 | 334 794.00 | | 334 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 198.00 | | | 138 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VP Divers | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 101.00 | 561 096.00 | 458 415.00 | 1 711 101.00 |